Priprava plačilnih nalogov za prenos v bančni program

V pregledu prejetih računov označimo tiste račune, za katere želimo pripraviti plačilne naloge in jih prenesti v bančni program.

V menuju pod OPERACIJE izberemo Pripravi plačila

 Odpre se seznam nalogov za izbrane račune.

V primeru, da je bil posamezen račun že delno plačan, nam v podatek Za plačilo vpiše razliko do polnega zneska računa. Datum plačila postavi na današnji dan v primeru, da je datum zapadlosti starejši od današnjega dne, sicer se vpiše datum zapadlosti. Podatke lahko poljubno spremenimo. Bančni račun, s katerega bodo izvšena plačila pripravljenih računov lahko zamenjamo, če ima firma odprtih več računov. Ravno tako lahko zamenjamo bančni račun na katerega bo izvršeno plačilo, če ima prejemnik odprtih in vpisanih več računov v šifrantu.

Za potrditev in izdelavo XML datoteke za uvoz v bančni program kliknemo na Izvoz v XML datoteko. Odpre se potrditveno okno.

Označimo Shrani datoteko in kliknemo na gumb V redu.

Datoteka se shrani v privzeto mapo za prenose z imenom placilni_nalog.xml, katero se v bančnem programu uvozi v plačila.